泰利信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,596,252.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 356,093.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,952,346.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,760,693.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,342,081.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,189,006.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,516,614.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,808,394.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,143,951.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,789.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,789.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,789.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,376,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,068.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,389,068.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,389,068.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,741,094.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,389,072.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,130,166.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,558,012.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,743.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,743.80 | |
| 财务费用(元) | -356,093.95 | |
| 递延所得税(元) | 65,831.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,949.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,118.01 | |
| 存货的减少(元) | -5,464,471.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,649,859.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -480,403.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,130,166.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,389,072.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,741,094.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰利信_2024年中报资产负债表 | 泰利信_2024年中报利润表 |