泰利信_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,630,931.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 988,354.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,619,285.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,642,640.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,331,861.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,037,976.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,765,445.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,777,922.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,841,362.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 178,594,966.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 425,655.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,020,622.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,791.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 232,727,732.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,043,524.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,022,902.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,569,930.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,814.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,873,744.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,873,744.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,055,284.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,444,357.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,389,072.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,305,818.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 330,296.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 330,296.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,001.48 | |
| 财务费用(元) | 36,004.69 | |
| 投资损失(元) | -425,655.22 | |
| 递延所得税(元) | 97,365.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,247.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,118.01 | |
| 存货的减少(元) | 7,130,994.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,626,538.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,059,509.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,389,072.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,444,357.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,055,284.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰利信_2023年年报资产负债表 | 泰利信_2023年年报利润表 |