泰利信_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,953,592.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,418,653.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 890,372,245.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 834,346,009.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,191,232.07 | |
支付的各项税费(元) | 12,622,680.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,374,373.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 852,534,295.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,837,949.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 32,180,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,706.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 32,187,706.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,880.01 | |
投资支付的现金(元) | 32,180,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 32,407,880.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,173.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,478,712.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,478,712.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,521,287.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,139,064.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,305,292.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 43,444,357.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 62,775,368.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 463,708.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 463,708.95 | |
财务费用(元) | 102,712.48 | |
投资损失(元) | -7,706.78 | |
递延所得税(元) | 157,384.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 157,384.47 | |
存货的减少(元) | 23,748,279.52 | |
经营性应收项目的减少(元) | 43,533,749.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | -92,144,907.07 | |
现金的期末余额(元) | 43,444,357.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,305,292.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,139,064.18 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 泰利信_2022年年报资产负债表 | 泰利信_2022年年报利润表 |