谷实生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,770,086,720.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,997,292.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,849,084,012.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,505,066,339.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,920,066.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,637,435.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,466,326.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,767,090,168.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,993,844.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 505,068,725.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 664,336.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,055,570.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 507,788,632.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,914,569.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 504,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,114,569.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,325,936.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 428,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 382,484,092.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,730,208.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,192,389.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 499,406,690.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,056,690.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,388,783.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,223,062.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,834,278.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,801,623.64 | |
| 资产减值准备(元) | 24,547,036.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,803,793.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,803,793.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,184,800.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,168,244.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -430,510.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,994,326.51 | |
| 财务费用(元) | 13,262,308.15 | |
| 投资损失(元) | -1,533,061.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,781,942.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 424,620.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,206,562.27 | |
| 存货的减少(元) | -153,571,493.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,347,097.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,678,600.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,834,278.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,223,062.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,388,783.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 谷实生物_2023年年报资产负债表 | 谷实生物_2023年年报利润表 |