谷实生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,666,640,109.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,110,137.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,222,604.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,709,972,850.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,684,005,237.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,547,452.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,765,547.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,351,577.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,804,669,813.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,696,962.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 394,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 646,281.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,846,281.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,055,934.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 394,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 422,255,934.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,409,653.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 212,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,746,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,514,741.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,203,902.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,464,643.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,535,356.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,571,259.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,223,062.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,651,802.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,956,509.20 | |
| 资产减值准备(元) | -4,723,809.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,745,252.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,745,252.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 592,400.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,960.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,067,878.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,391.76 | |
| 财务费用(元) | 6,058,041.88 | |
| 投资损失(元) | -546,889.52 | |
| 递延所得税(元) | 234,894.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 354,045.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,151.33 | |
| 存货的减少(元) | -155,844,105.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,136.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,500,375.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,651,802.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,223,062.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,571,259.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谷实生物_2023年中报资产负债表 | 谷实生物_2023年中报利润表 |