谷实生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,354,929,801.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,334,771.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,401,264,573.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,016,031,986.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,766,385.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,312,718.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,383,442.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,209,494,532.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,770,040.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,295,410,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,508,487.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,671,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,298,589,987.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,386,531.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,298,955,661.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,383,342,192.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,752,205.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,285,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,998,208.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,283,208.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,005,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,984,236.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,125,862.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,115,099.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,831,891.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,185,943.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,037,118.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,223,062.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 231,047,171.77 | |
| 资产减值准备(元) | 65,716,721.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,570,924.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,570,924.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,184,800.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 914,718.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,721.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,605,392.18 | |
| 财务费用(元) | 14,473,603.95 | |
| 投资损失(元) | 2,036,843.77 | |
| 递延所得税(元) | -262,985.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,968,882.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,705,896.69 | |
| 存货的减少(元) | -184,167,740.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,563,093.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,701,313.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,223,062.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,037,118.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,185,943.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 谷实生物_2022年年报资产负债表 | 谷实生物_2022年年报利润表 |