谷实生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,380,923,395.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,452,226.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,354,187.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,403,729,809.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,316,925,446.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,678,031.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,026,297.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,583,635.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,404,213,410.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -483,601.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 497,210,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 677,585.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 497,914,085.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,078,646.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 499,168,474.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 538,247,120.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,333,035.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,285,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,285,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,885,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,341,541.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,138,631.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,365,172.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,919,827.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,896,808.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,037,118.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,140,309.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,817,402.00 | |
| 资产减值准备(元) | 208,385.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,748,444.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,748,444.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 592,400.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,659.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,664,600.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,957.47 | |
| 财务费用(元) | 6,632,834.58 | |
| 投资损失(元) | -677,585.37 | |
| 递延所得税(元) | 661,086.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 263,529.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 397,556.98 | |
| 存货的减少(元) | -110,164,419.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,873,057.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,390,087.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,140,309.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,037,118.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,896,808.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谷实生物_2022年中报资产负债表 | 谷实生物_2022年中报利润表 |