创意星球_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,700,646.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,217.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,490.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,089,354.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,043,220.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,077,536.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,664,015.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,540,818.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,325,590.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,763,763.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,640.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,640.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,640.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,353,876.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,917,055.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,563,178.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,460,947.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,322.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,322.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 555,849.78 | |
| 递延所得税(元) | -112,412.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -112,412.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,349,638.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 729,124.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,563,178.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,917,055.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,353,876.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创意星球_2024年中报资产负债表 | 创意星球_2024年中报利润表 |