创意星球_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,065,898.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,775.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,804,049.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,876,723.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,682,802.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,818,841.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,419,470.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,665,459.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,586,573.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,290,149.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,679.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,679.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,679.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,296,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,296,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,296,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,040,529.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,832,839.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,792,310.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,759,045.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,743.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,743.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 490,421.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,744.38 | |
| 递延所得税(元) | -71,091.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,091.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,155,013.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,531,185.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,792,310.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,832,839.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,040,529.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创意星球_2023年中报资产负债表 | 创意星球_2023年中报利润表 |