ST欧迅科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,052,250.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 127.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 401,563.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,453,940.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 700,005.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,115,526.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,802.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 956,072.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,774,407.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -320,466.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 581,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,381,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,381,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,751.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,318,001.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 781,998.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -919,968.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 926,209.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,240.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,100,148.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,771,987.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,047,265.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,047,265.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,914.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,840.28 | |
| 财务费用(元) | 295,744.88 | |
| 存货的减少(元) | -1,181,078.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,258,232.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,717,097.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,240.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 926,209.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -919,968.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST欧迅科_2022年年报资产负债表 | ST欧迅科_2022年年报利润表 |