普利凯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,160,492.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,271,339.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 562,388.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,994,220.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,230,889.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,085,180.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,372,459.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,376,258.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,064,787.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,929,432.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,078.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,078.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,078.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,540,629.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,390,629.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,609,370.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 293,727.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,632,452.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,306,191.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,938,643.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,159,285.41 | |
| 资产减值准备(元) | -297.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 284,507.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 284,507.53 | |
| 财务费用(元) | -140,098.04 | |
| 递延所得税(元) | -590.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -590.41 | |
| 存货的减少(元) | -1,925,121.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,839,485.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,000,410.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,547,821.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,306,191.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,241,629.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普利凯_2024年中报资产负债表 | 普利凯_2024年中报利润表 |