普利凯_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,099,446.35 | |
收到的税费返还(元) | 3,369,176.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 475,035.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 110,943,658.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,237,150.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,752,605.18 | |
支付的各项税费(元) | 2,237,947.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,371,134.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 106,598,836.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,344,821.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,849.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 208,849.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,849.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,470,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,311.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,356,017.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,091,328.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -591,328.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 379,802.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,924,445.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 522,809.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,447,254.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,578,532.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 959,051.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 959,051.78 | |
财务费用(元) | -115,056.33 | |
递延所得税(元) | -17,797.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -17,797.46 | |
存货的减少(元) | 880,619.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,700,459.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,641,795.35 | |
现金的期末余额(元) | 4,447,254.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 522,809.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,924,445.30 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 普利凯_2022年年报资产负债表 | 普利凯_2022年年报利润表 |