聚亿新材_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,641,746.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 378,269.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 559,218.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,579,235.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,727,449.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,345,954.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 720,694.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,502,692.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,296,791.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -717,555.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 615,560.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 615,560.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -615,560.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 615,078.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,298,238.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,401,761.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 294,725.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,363,370.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,924,718.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,288,089.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 687,760.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,877,675.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,877,675.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,271.88 | |
| 财务费用(元) | 384,957.95 | |
| 存货的减少(元) | -6,924,544.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,555,692.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 530,630.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,288,089.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,924,718.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,363,370.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 聚亿新材_2024年中报资产负债表 | 聚亿新材_2024年中报利润表 |