聚亿新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,478,172.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,262,677.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,721.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,127,571.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,517,155.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,207,439.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 624,751.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,132,648.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,481,995.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,354,423.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 736,301.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 736,301.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -736,301.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,292,966.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,452,966.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,014,995.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,617,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,192,355.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,260,611.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,682.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -765,430.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,690,148.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,924,718.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 850,509.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,243,425.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,243,425.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,130.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,849.58 | |
| 财务费用(元) | 1,100,139.59 | |
| 递延所得税(元) | -85,365.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,878.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,513.71 | |
| 存货的减少(元) | -5,658,330.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,085,242.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,610,978.31 | |
| 其他(元) | -163,502.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,924,718.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,690,148.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -765,430.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚亿新材_2023年年报资产负债表 | 聚亿新材_2023年年报利润表 |