聚亿新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,842,120.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 655,751.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,507,752.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,005,624.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,824,715.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,000,136.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 352,588.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,538,117.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,715,557.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,709,933.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,318.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,318.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,318.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,383,624.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,706.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,845,330.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,314,669.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,485.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -423,097.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,690,148.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,267,051.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -760,568.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,045,143.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,045,143.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,105.37 | |
| 财务费用(元) | -175,882.50 | |
| 存货的减少(元) | -3,565,231.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 819,483.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -227,983.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,267,051.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,690,148.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -423,097.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚亿新材_2023年中报资产负债表 | 聚亿新材_2023年中报利润表 |