聚亿新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,815,189.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 311,583.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,675,863.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,802,636.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,549,550.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,803,954.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,082.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,757,842.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,332,429.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -529,793.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 900,772.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 900,772.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -900,772.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,744,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 480,381.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,314,381.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,385,618.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,192,575.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,147,627.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,631,666.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,779,293.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -920,059.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 946,880.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 946,880.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,436.83 | |
| 财务费用(元) | 480,381.70 | |
| 存货的减少(元) | 288,381.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,119,764.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,661,949.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,779,293.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,631,666.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,147,627.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚亿新材_2022年中报资产负债表 | 聚亿新材_2022年中报利润表 |