协同环保_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,051,767.73 | |
收到的税费返还(元) | 278,490.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,635,953.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 88,966,211.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,521,013.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,117,607.82 | |
支付的各项税费(元) | 4,888,296.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,101,864.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 71,628,783.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,337,428.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 22,770,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 237,211.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,050.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,093,261.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,038,344.16 | |
投资支付的现金(元) | 26,570,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 36,608,344.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,515,083.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 23,433,023.05 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,433,023.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,961,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,339,450.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,300,450.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,132,572.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,972.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,984,891.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,603,099.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,587,991.11 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,770,317.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,940,362.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,940,362.06 | |
无形资产摊销(元) | 422,042.47 | |
长期待摊费用摊销(元) | 68,706.82 | |
固定资产报废损失(元) | 26,670.64 | |
公允价值变动损失(元) | -38,916.92 | |
财务费用(元) | 710,788.44 | |
投资损失(元) | -237,211.02 | |
递延所得税(元) | -780,666.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,011,751.96 | |
递延所得税负债增加(元) | 231,085.89 | |
存货的减少(元) | 473,057.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,581,708.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,658,868.25 | |
现金的期末余额(元) | 15,587,991.11 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,603,099.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,984,891.31 | |
公告日期 | 2023-04-14 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 协同环保_2022年年报资产负债表 | 协同环保_2022年年报利润表 |