梦赛力士_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,401,536.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,497.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,207,168.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,730,202.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,974,894.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,529,385.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,347,007.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,649,939.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,501,227.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,771,024.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,973,902.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,983,902.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,983,902.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,436.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,761,991.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,111,444.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,349,453.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 911,186.70 | |
| 资产减值准备(元) | 221,626.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 469,937.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 469,937.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,000.01 | |
| 财务费用(元) | 324,793.40 | |
| 递延所得税(元) | -13,316.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,316.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,690,100.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,376,654.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -653,498.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,349,453.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,111,444.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,761,991.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦赛力士_2023年中报资产负债表 | 梦赛力士_2023年中报利润表 |