梦赛力士_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,769,949.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,715.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,764,389.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,665,054.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,121,048.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,681,530.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,832,371.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,959,056.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,594,006.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,071,047.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,960.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,960.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,806,325.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 743,309.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,549,634.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,529,634.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 199,188.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,515,641.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,595,802.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,111,444.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,932,495.00 | |
| 资产减值准备(元) | -378,205.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,399,602.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,399,602.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,000.02 | |
| 财务费用(元) | 743,309.03 | |
| 递延所得税(元) | 83,325.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83,325.81 | |
| 存货的减少(元) | 1,848,372.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,020,059.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,165,520.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,111,444.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,595,802.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,515,641.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 梦赛力士_2022年年报资产负债表 | 梦赛力士_2022年年报利润表 |