梦赛力士_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,470,955.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 651,682.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,522,791.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,645,429.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,985,514.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,146,627.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,654,768.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,834,550.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,621,460.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,023,968.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,762.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,386,762.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,613,237.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 185,257.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,822,463.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,595,802.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,418,266.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,162,386.98 | |
| 资产减值准备(元) | -112,190.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 792,250.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 792,250.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,000.01 | |
| 财务费用(元) | 187,990.43 | |
| 递延所得税(元) | 12,313.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,313.78 | |
| 存货的减少(元) | -329,963.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,603,119.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -326,939.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,418,266.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,595,802.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,822,463.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦赛力士_2022年中报资产负债表 | 梦赛力士_2022年中报利润表 |