文龙中美_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,531,738.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,762,316.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,294,054.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,103,363.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,619,248.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,450,999.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,484,921.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,658,531.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,635,523.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,764,877.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,764,877.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,754,877.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,150,662.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,514,579.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,665,242.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,665,242.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,784,595.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,060,002.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,275,406.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,138,714.36 | |
| 资产减值准备(元) | -96,126.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,763,419.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,763,419.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,448.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,173,774.45 | |
| 递延所得税(元) | 186,449.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 254,180.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,731.21 | |
| 存货的减少(元) | 1,711,854.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,927,799.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,316,372.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,275,406.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,060,002.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,784,595.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文龙中美_2024年中报资产负债表 | 文龙中美_2024年中报利润表 |