文龙中美_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,950,200.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,549,761.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 115,499,961.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,318,661.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,009,144.38 | |
支付的各项税费(元) | 3,215,145.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,573,935.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 122,116,886.63 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,213,085.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,616,924.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,876,944.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,876,944.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,816,944.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 71,400,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 76,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 47,760,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,368,934.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,253,245.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,382,179.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,017,820.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,416,048.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,476,050.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 17,060,002.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 36,113,277.10 | |
资产减值准备(元) | 314,767.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,287,420.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,287,420.56 | |
无形资产摊销(元) | 271,454.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,811.49 | |
财务费用(元) | 2,531,570.73 | |
递延所得税(元) | -1,168,398.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,032,935.98 | |
递延所得税负债增加(元) | -135,462.27 | |
存货的减少(元) | 18,161,504.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -125,818,418.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | 57,009,150.50 | |
现金的期末余额(元) | 17,060,002.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 19,476,050.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,416,048.12 | |
公告日期 | 2024-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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