康庄国旅_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,534,602.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 925,239.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,459,842.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,891,876.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,854,023.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,269.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,379,021.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,210,190.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,651.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,080,911.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,660.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,142,571.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,456.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,064,690.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,087,146.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,424.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,968.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,968.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -356,968.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -947.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,838.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,418.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 629,579.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,405.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 497,722.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 497,722.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,173.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,431.83 | |
| 财务费用(元) | 36,211.19 | |
| 投资损失(元) | -74,827.79 | |
| 递延所得税(元) | -4,520.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,520.65 | |
| 存货的减少(元) | -1,050.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,550.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -252,102.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 629,579.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 682,418.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,838.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康庄国旅_2023年年报资产负债表 | 康庄国旅_2023年年报利润表 |