康庄国旅_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,917,620.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 473,762.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,391,382.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,271,651.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,191,720.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,149.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,189,697.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,655,219.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,736,163.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 642,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 307,152.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 949,152.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,856.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,856.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 794,296.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,312.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,312.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,312.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,502.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,421,650.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,418.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,104,068.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 265,474.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,857.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,857.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,866.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -64,411.54 | |
| 财务费用(元) | 22,009.92 | |
| 投资损失(元) | -8,358.03 | |
| 递延所得税(元) | -5,285.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,285.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,693,438.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,196,494.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,104,068.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 682,418.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,421,650.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康庄国旅_2023年中报资产负债表 | 康庄国旅_2023年中报利润表 |