康庄国旅_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,261.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,548.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,810.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,832.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 739,055.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,865.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,042,191.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,831,945.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,504,135.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,490,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,720.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,495,720.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,075,720.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,399.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -517,015.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 858,741.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,725.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -989,504.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,360.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,360.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,327.18 | |
| 财务费用(元) | 1,132.32 | |
| 投资损失(元) | -5,720.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -582,261.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,509.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 341,725.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 858,741.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -517,015.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康庄国旅_2022年中报资产负债表 | 康庄国旅_2022年中报利润表 |