摘牌新态_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,325,681.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,033,310.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,358,991.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,329,635.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,667,736.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,981,451.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,980,918.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,959,742.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,399,249.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,638,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,934,788.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,572,788.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,024,714.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,775,095.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,615,616.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,415,427.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,842,639.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,610,289.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,412,436.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,802,147.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,979,646.77 | |
| 资产减值准备(元) | -97,849.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,304,857.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,304,857.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,497.96 | |
| 财务费用(元) | 1,860,178.64 | |
| 递延所得税(元) | -857,646.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -857,646.19 | |
| 存货的减少(元) | -2,501,285.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,381,388.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,591,832.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,802,147.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,412,436.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,610,289.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌新态_2022年年报资产负债表 | 摘牌新态_2022年年报利润表 |