阳东电瓷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,018,557.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,665,417.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,979,794.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,663,770.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,794,858.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,927,847.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,769,957.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,736,137.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,228,801.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,434,969.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,726.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,077.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,803.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,527,738.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,527,738.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,325,934.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,066.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,003.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,517,070.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,282,929.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 369,941.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,761,905.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,224,880.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,986,786.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,358,970.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,069,193.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,069,193.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,178.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 237,643.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 139,016.15 | |
| 财务费用(元) | -55,492.39 | |
| 递延所得税(元) | -221,822.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -292,154.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 70,331.30 | |
| 存货的减少(元) | -6,645,450.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,246,019.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,130,378.50 | |
| 其他(元) | -7,506,879.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,986,786.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,224,880.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,761,905.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳东电瓷_2024年中报资产负债表 | 阳东电瓷_2024年中报利润表 |