阳东电瓷_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,855,565.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,219,943.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,247,319.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,322,828.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,911,638.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,442,190.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,505,710.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,959,057.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,818,597.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,504,230.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,531,096.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,531,096.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,531,096.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,723,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,723,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,023,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,090,983.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,114,663.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,390,983.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,889.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,662,038.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,883,629.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,545,667.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,024,595.26 | |
| 资产减值准备(元) | -380,102.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,056,215.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,056,215.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 249,099.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 287,222.52 | |
| 财务费用(元) | 1,090,272.02 | |
| 递延所得税(元) | -336,062.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -839,614.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 503,551.29 | |
| 存货的减少(元) | 2,312,459.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,318,591.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,597,546.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,545,667.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,883,629.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,662,038.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阳东电瓷_2022年年报资产负债表 | 阳东电瓷_2022年年报利润表 |