阳东电瓷_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,595,001.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,627,708.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,222,709.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,765,639.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,344,083.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,436,129.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,667,218.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,213,071.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,009,638.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,445,419.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,445,419.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,445,419.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,723,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,723,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,423,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 588,935.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,012,615.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,711,065.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,322.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,621,393.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,883,629.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,262,235.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,098,151.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,307,422.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,307,422.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,549.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,555.18 | |
| 财务费用(元) | 695,255.30 | |
| 递延所得税(元) | 38,235.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,235.32 | |
| 存货的减少(元) | -6,756,468.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,534,482.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,515,446.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,262,235.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,883,629.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,621,393.31 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳东电瓷_2022年中报资产负债表 | 阳东电瓷_2022年中报利润表 |