禺山水务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,018,083.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,263.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,248,346.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 504,976.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,134,923.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 292,002.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,447.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,131,349.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -883,003.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,792.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,792.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,792.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -994,795.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,669,125.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,674,330.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 317,165.79 | |
| 资产减值准备(元) | -22,686.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 206,762.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 206,762.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,582.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,483.30 | |
| 财务费用(元) | 6,781.74 | |
| 递延所得税(元) | -11,307.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,883.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,423.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,163,114.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 374,947.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,674,330.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,669,125.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -994,795.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禺山水务_2024年中报资产负债表 | 禺山水务_2024年中报利润表 |