禺山水务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,950,951.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,810,730.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,761,682.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,806,039.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,590,508.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 730,845.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,139,436.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,266,829.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,494,852.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,679.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,679.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,821.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,821.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,142.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,584.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,584.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,584.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,057,126.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,611,998.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,669,125.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 500,933.96 | |
| 资产减值准备(元) | -14,424.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 387,184.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 387,184.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,717.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,966.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,679.61 | |
| 财务费用(元) | 20,205.14 | |
| 递延所得税(元) | 27,513.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,531.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,982.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,688,547.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -904,238.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,669,125.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,611,998.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,057,126.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 禺山水务_2023年年报资产负债表 | 禺山水务_2023年年报利润表 |