禺山水务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,275,463.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 283,807.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,559,271.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,724,274.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,992,722.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 308,557.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 558,807.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,584,362.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,025,090.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,010.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,010.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,792.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,792.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,792.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,143,892.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,611,998.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,468,105.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 742,559.25 | |
| 资产减值准备(元) | 48,832.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,626.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,626.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,858.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,483.30 | |
| 财务费用(元) | 11,193.74 | |
| 递延所得税(元) | -11,067.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,067.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,582,561.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 226,473.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,468,105.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,611,998.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,143,892.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禺山水务_2023年中报资产负债表 | 禺山水务_2023年中报利润表 |