禺山水务 (838595.OC)

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禺山水务_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,275,463.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 283,807.45       
 经营活动现金流入小计(元) 3,559,271.38       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,724,274.51       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,992,722.51       
 支付的各项税费(元) 308,557.36       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 558,807.97       
 经营活动现金流出小计(元) 4,584,362.35       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,025,090.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,010.00       
 投资活动现金流出小计(元) 7,010.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,010.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 111,792.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 111,792.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -111,792.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,143,892.97       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,611,998.77       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,468,105.80       
补充资料:       
 净利润(元) 742,559.25       
 资产减值准备(元) 48,832.53       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 308,626.53       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 308,626.53       
 无形资产摊销(元) 6,858.54       
 长期待摊费用摊销(元) 51,483.30       
 财务费用(元) 11,193.74       
 递延所得税(元) -11,067.14       
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,067.14       
 经营性应收项目的减少(元) -2,582,561.89       
 经营性应付项目的增加(元) 226,473.74       
 现金的期末余额(元) 2,468,105.80       
 减:现金的期初余额(元) 3,611,998.77       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,143,892.97       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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