大唐科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,320,627.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,150,238.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,470,866.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,593,720.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,736,343.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,654,826.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,436,522.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,421,413.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,950,546.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,826,599.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,369,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,196,299.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,196,299.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,013,695.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,168,829.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,827,532.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,010,057.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,489,942.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,656,904.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,907,845.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,250,941.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,418,254.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,403,232.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,403,232.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 393,009.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 981,647.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,086,209.59 | |
| 财务费用(元) | 5,381,640.97 | |
| 投资损失(元) | -262,560.15 | |
| 递延所得税(元) | 1,250,406.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,441,215.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -190,808.92 | |
| 存货的减少(元) | -3,751,213.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,259,979.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,682,654.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,250,941.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,907,845.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,656,904.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大唐科技_2024年中报资产负债表 | 大唐科技_2024年中报利润表 |