大唐科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,353,044.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,827,050.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,180,095.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,635,798.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,070,411.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,338,239.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,279,570.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,324,020.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,143,925.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,336.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,115,336.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,130,756.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,291,056.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,175,719.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,869,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,529,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,789,592.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,991,270.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,770,989.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,551,852.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,977,647.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,341,996.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,473,169.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,131,172.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,797,921.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,973,912.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,973,912.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,551.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,695.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,241.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 133,969.00 | |
| 财务费用(元) | 4,917,137.82 | |
| 投资损失(元) | -115,336.72 | |
| 递延所得税(元) | 7,367,375.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 716,515.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,650,860.35 | |
| 存货的减少(元) | -16,540,983.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,937,084.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,602,216.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,131,172.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,473,169.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,341,996.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大唐科技_2023年中报资产负债表 | 大唐科技_2023年中报利润表 |