大唐科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,672,666.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,736,632.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,409,298.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,008,261.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,933,618.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,559,124.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,374,460.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,875,465.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -466,167.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,772.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,410,772.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,122,689.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,122,689.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -711,917.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,669,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,669,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,713,907.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,824,989.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,716,865.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,255,761.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,586,261.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,764,346.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,473,169.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,708,823.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大唐科技_2023年一季报资产负债表 | 大唐科技_2023年一季报利润表 |