驼风科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,898,550.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,607.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,084,058.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,414,544.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,816,370.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,282,811.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,587,475.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,101,201.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,143.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,937.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,937.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 863,183.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 863,183.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -861,246.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 817,336.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,807,336.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,989,540.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 428,136.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,727,803.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,145,480.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 661,856.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,533.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,032.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,499.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -472,503.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 978,146.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 978,146.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,239.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,937.09 | |
| 财务费用(元) | 428,136.70 | |
| 递延所得税(元) | -17,208.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,208.64 | |
| 存货的减少(元) | -85,618.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,560,591.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,729,105.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,499.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,032.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -216,533.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 驼风科技_2024年中报资产负债表 | 驼风科技_2024年中报利润表 |