新达股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,738,006.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,435.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,827,441.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,203,540.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,257,383.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 489,620.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,544,610.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,495,155.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,332,286.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -514.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -514.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,769,089.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,769,089.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,769,603.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,652,140.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,652,140.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,373.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,307,333.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,711,707.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,059,567.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,496,884.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,103,277.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 606,392.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,649,917.87 | |
| 资产减值准备(元) | -37,038.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 659,163.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 659,163.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,139.08 | |
| 财务费用(元) | 451,607.32 | |
| 递延所得税(元) | -173,204.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -173,204.60 | |
| 存货的减少(元) | 927,196.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,259,338.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,323,198.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 606,392.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,103,277.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,496,884.37 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新达股份_2023年年报资产负债表 | 新达股份_2023年年报利润表 |