新达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,319,865.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,257.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,970,322.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,291,445.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,002,342.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 834,241.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 444,812.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,420,116.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,701,512.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,589,932.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 669,550.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,550.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -669,550.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,055.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,685,055.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,945,055.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,024,673.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,103,277.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,603.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,994,895.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 305,846.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 305,846.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,105.70 | |
| 财务费用(元) | 357,721.29 | |
| 递延所得税(元) | -126,958.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,958.94 | |
| 存货的减少(元) | -3,224,399.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,784,831.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -570,994.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,603.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,103,277.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,024,673.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新达股份_2023年中报资产负债表 | 新达股份_2023年中报利润表 |