新达股份 (838584.OC)

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新达股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 47,884,155.33       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 331,632.10       
 经营活动现金流入小计(元) 48,215,787.43       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 41,523,515.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,964,688.21       
 支付的各项税费(元) 560,638.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,527,356.93       
 经营活动现金流出小计(元) 46,576,198.65       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,639,588.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,295,637.06       
 投资活动现金流出小计(元) 4,295,637.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,295,637.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,200,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 34,072,430.88       
 筹资活动现金流入小计(元) 44,272,430.88       
 偿还债务支付的现金(元) 1,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 392,150.94       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 43,458,664.79       
 筹资活动现金流出小计(元) 44,850,815.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -578,384.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,234,433.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,337,710.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,103,277.26       
补充资料:       
 净利润(元) -2,985,364.68       
 资产减值准备(元) 6,671.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 597,450.67       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 597,450.67       
 无形资产摊销(元) 184,211.40       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 5,944.60       
 财务费用(元) 805,384.90       
 递延所得税(元) -506,582.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) -506,582.58       
 存货的减少(元) 21,390,308.73       
 经营性应收项目的减少(元) 7,901,629.16       
 经营性应付项目的增加(元) -26,251,156.41       
 现金的期末余额(元) 2,103,277.26       
 减:现金的期初余额(元) 5,337,710.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,234,433.13       
公告日期 2023-03-06       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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