新达股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,884,155.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,632.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,215,787.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,523,515.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,964,688.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 560,638.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,527,356.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,576,198.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,639,588.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,295,637.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,295,637.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,295,637.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,072,430.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,272,430.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,150.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,458,664.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,850,815.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -578,384.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,234,433.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,337,710.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,103,277.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,985,364.68 | |
| 资产减值准备(元) | 6,671.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 597,450.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 597,450.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,211.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,944.60 | |
| 财务费用(元) | 805,384.90 | |
| 递延所得税(元) | -506,582.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -506,582.58 | |
| 存货的减少(元) | 21,390,308.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,901,629.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,251,156.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,103,277.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,337,710.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,234,433.13 | |
| 公告日期 | 2023-03-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新达股份_2022年年报资产负债表 | 新达股份_2022年年报利润表 |