新达股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,937,915.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,084.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,921,388.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,860,387.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,815,132.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,125,179.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 349,812.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,696,020.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,986,145.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,125,758.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,818,037.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,818,037.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,818,037.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,726.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,116,995.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,188,722.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,761,277.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,182,517.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,337,710.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,192.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,643,258.39 | |
| 资产减值准备(元) | -13,822.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 293,063.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 293,063.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,105.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,944.60 | |
| 财务费用(元) | 365,159.53 | |
| 递延所得税(元) | 3,313.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,313.54 | |
| 存货的减少(元) | 1,079,477.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,528,463.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,453,957.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,192.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,337,710.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,182,517.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新达股份_2022年中报资产负债表 | 新达股份_2022年中报利润表 |