德华生态_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,582,000.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,561.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,497,164.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,093,725.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,350,059.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,026,455.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 683,795.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,780,101.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,840,411.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -746,686.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 975,528.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,236,340.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,111,868.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 308,131.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 159.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -438,395.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,753.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,358.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,856,850.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,415,060.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 338,852.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 338,852.31 | |
| 财务费用(元) | 975,528.15 | |
| 递延所得税(元) | -175,609.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -175,609.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,913,800.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,511,499.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 354,358.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 792,753.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -438,395.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德华生态_2023年年报资产负债表 | 德华生态_2023年年报利润表 |