东方信达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,074,795.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 388,784.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,062,851.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,526,430.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,931,066.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,123,658.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,399,191.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,869,655.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,323,571.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,797,140.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 598,708.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 598,708.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -598,708.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,701,933.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,701,933.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,102,662.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 736,750.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,839,413.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,137,480.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,533,328.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,534,770.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,001,441.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,503,379.63 | |
| 资产减值准备(元) | -129,769.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,970,360.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,644.76 | |
| 财务费用(元) | 782,710.98 | |
| 递延所得税(元) | -466,845.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -466,845.59 | |
| 存货的减少(元) | 530,948.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,333,848.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,924,541.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,001,441.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,534,770.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,533,328.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方信达_2023年年报资产负债表 | 东方信达_2023年年报利润表 |