东方信达 (838578.OC)

+ 收藏

东方信达_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 33,406,179.06       
 收到的税费返还(元) 388,787.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,681,196.64       
 经营活动现金流入小计(元) 36,476,163.22       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 33,281,902.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,227,242.21       
 支付的各项税费(元) 2,045,588.02       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,984,574.20       
 经营活动现金流出小计(元) 42,539,306.56       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,063,143.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 535,816.42       
 投资活动现金流出小计(元) 535,816.42       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -535,816.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,340,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,340,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 13,285,289.40       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 280,373.61       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,565,663.01       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,225,663.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,824,622.77       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,584,770.80       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,760,148.03       
补充资料:       
 净利润(元) -8,892,259.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 941,147.82       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 941,147.82       
 长期待摊费用摊销(元) 28,168.65       
 财务费用(元) 322,609.35       
 递延所得税(元) -828,065.62       
  其中:递延所得税资产减少(元) -828,065.62       
 存货的减少(元) -2,138,661.76       
 经营性应收项目的减少(元) 7,179,405.39       
 经营性应付项目的增加(元) -8,150,241.23       
 现金的期末余额(元) 1,760,148.03       
 减:现金的期初余额(元) 10,584,770.80       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,824,622.77       
公告日期 2023-08-08       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 东方信达_2023年中报资产负债表 东方信达_2023年中报利润表

前瞻产业研究院