东方信达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,406,179.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 388,787.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,681,196.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,476,163.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,281,902.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,227,242.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,045,588.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,984,574.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,539,306.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,474,753.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,063,143.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 535,816.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,816.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,816.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,285,289.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,373.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,565,663.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,225,663.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,824,622.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,584,770.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,760,148.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,892,259.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 941,147.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 941,147.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,168.65 | |
| 财务费用(元) | 322,609.35 | |
| 递延所得税(元) | -828,065.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -828,065.62 | |
| 存货的减少(元) | -2,138,661.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,179,405.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,150,241.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,760,148.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,584,770.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,824,622.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方信达_2023年中报资产负债表 | 东方信达_2023年中报利润表 |