东方信达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,820,006.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 259,737.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,884,331.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,964,075.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,463,531.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,470,756.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,362,371.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,535,896.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,832,555.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,868,480.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,302.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,022.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,972.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,102,289.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,102,289.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,494,064.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,852,264.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,346,328.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 755,960.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,480,492.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,015,263.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,534,770.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,256,267.34 | |
| 资产减值准备(元) | 568,660.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,877,909.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,348.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50.00 | |
| 财务费用(元) | 627,930.16 | |
| 投资损失(元) | 222,720.00 | |
| 递延所得税(元) | -668,047.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -668,047.67 | |
| 存货的减少(元) | -71,355.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,287,730.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,574,769.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,534,770.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,015,263.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,480,492.54 | |
| 公告日期 | 2023-02-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方信达_2022年年报资产负债表 | 东方信达_2022年年报利润表 |