巨龙通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,405,278.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,456,984.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,862,262.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,107,500.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,193,213.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 453,039.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,232,996.27 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,986,750.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 875,512.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 682,166.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,682,166.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -682,166.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 193,345.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,919.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,264.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -892,649.82 | |
| 资产减值准备(元) | 2,206,886.20 | |
| 财务费用(元) | 682,166.70 | |
| 递延所得税(元) | -32,375.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,375.53 | |
| 存货的减少(元) | 1,955,014.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,305,091.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,252,610.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,264.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,742.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 192,521.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巨龙通信_2023年年报资产负债表 | 巨龙通信_2023年年报利润表 |