宏正设计_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,545,935.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,613,797.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,159,732.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,224,885.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,503,898.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,311,477.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,587,317.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,627,578.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,467,846.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 228,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,056,321.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,854.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,761,176.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 481,581.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 381,190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,671,581.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,910,404.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,613,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,098.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,622,498.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,622,498.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,000,748.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,398,464.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,397,715.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,218,374.85 | |
| 资产减值准备(元) | 15,513,929.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 737,579.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 737,579.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,438.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,424,988.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,292.39 | |
| 财务费用(元) | -64,860.08 | |
| 投资损失(元) | -1,056,321.99 | |
| 递延所得税(元) | 240,636.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 240,636.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,015,145.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,504,939.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,397,715.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 226,398,464.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -207,000,748.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏正设计_2024年中报资产负债表 | 宏正设计_2024年中报利润表 |