宏正设计_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,960,138.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,819,732.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,761,472.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,541,342.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,194,976.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,316,100.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,713,321.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,517,870.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,742,268.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,200,925.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 455,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,487,353.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,377.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 457,569,731.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,435,319.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 339,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,475,319.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 116,094,411.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,725,857.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,725,857.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,888,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,411.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,895,411.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,169,553.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,276,067.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,709,975.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,433,907.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,055,650.43 | |
| 资产减值准备(元) | 3,027,205.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 827,991.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 827,991.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 247,047.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,212,168.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,593.75 | |
| 财务费用(元) | -1,718,548.93 | |
| 投资损失(元) | -2,416,178.42 | |
| 递延所得税(元) | 2,707,837.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,690,043.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,793.77 | |
| 存货的减少(元) | -2,245,039.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,536,868.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,605,954.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,433,907.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,709,975.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,276,067.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏正设计_2022年中报资产负债表 | 宏正设计_2022年中报利润表 |