康平铁科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,690,724.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 510,197.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,649,891.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,850,813.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,082,609.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,411,453.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,912,506.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,571,925.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,978,494.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,127,680.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,142.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,049,142.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,288,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,761,142.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,989,360.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,994,360.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,994,310.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -128,043.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,488,891.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,195,726.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,706,835.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,176,280.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,102,521.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,182,646.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,182,646.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,830.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,905.47 | |
| 财务费用(元) | -75,606.85 | |
| 投资损失(元) | -40,378.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,450,748.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,450,748.37 | |
| 存货的减少(元) | 8,982,060.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,070,199.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,196,733.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,706,835.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,195,726.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,488,891.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康平铁科_2022年中报资产负债表 | 康平铁科_2022年中报利润表 |