海兴科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,980,154.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,089.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,129,243.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,243,730.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,778,342.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,745,584.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,874,538.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,642,196.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,512,952.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,911,755.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,911,755.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,911,755.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 999,649.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,703.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,013,353.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,013,353.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,438,061.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,575,707.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,137,645.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海兴科技_2023年中报资产负债表 | 海兴科技_2023年中报利润表 |