海兴科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,405,013.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,754.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,535,767.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,082,533.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,699,103.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,695,873.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,468,838.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,946,349.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,410,582.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,613,362.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,613,362.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,543,362.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,054,066.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,054,066.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,054,066.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,008,011.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,792,231.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,784,219.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,472,406.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,840,525.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,840,525.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 648,042.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 372,052.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,242.10 | |
| 财务费用(元) | 1,065,380.32 | |
| 递延所得税(元) | 48,848.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,848.15 | |
| 存货的减少(元) | -5,951,408.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,676,080.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -225,106.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,784,219.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,792,231.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,008,011.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海兴科技_2022年中报资产负债表 | 海兴科技_2022年中报利润表 |